Xalis aktiv dəyəri
Fondun ümumi aktivlərindən öhdəliklərinin çıxılıb pay sayına bölünməsi ilə hesablanan bir paya düşən dəyər.
Xalis aktiv dəyəri (NAV) fondun bir payının real dəyərini göstərir və adətən hər iş günü sonunda fondun bütün aktivlərinin bazar dəyəri əsasında yenidən hesablanır.
